2022-02-25 00:00
年程科技：公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比
公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:111/02/25
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年1月份
4.自結流動比率:87.61%
5.自結速動比率:52.44%
6.自結負債比率:79.73%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
期初現金餘額: 24,303 21,586 18,230
現金流入合計: 70,624 108,401 81,139
現金流出合計: 73,341 111,757 68,215
期末現金餘額: 21,586 18,230 31,154
(2)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:578,900仟元
已用額度:578,900仟元
額度餘額:0仟元
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